Uchwała Nr ......../......../2004

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 marca 2004 r.

 

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XVI/230/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,

- zarządzeniem Nr 89/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę                                       992.632 zł

do kwoty ogółem 214.695.795 zł,

w tym:

1)      zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.211.125 zł

do kwoty ogółem 140.767.754 zł,

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.166.493 zł do kwoty ogółem 8.492.475 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.000 zł

 

2)      zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 218.493 zł

do kwoty ogółem 73.928.041 zł,

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.177.790 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 345.200 zł.

 

 

2.      w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2004 rok o kwotę                                      992.632 zł

do kwoty ogółem 224.345.795 zł,

w tym:

1)      zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.211.125 zł

do kwoty ogółem 150.140.704 zł,

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.166.493 zł do kwoty ogółem 8.492.475 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.000 zł

 

2)      zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 218.493 zł

do kwoty ogółem 74.205.091 zł,

z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.177.790 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 345.200 zł

 

 

3.      w § 10 uchwały:

       zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę                            8.598 zł

       do kwoty ogółem 30.412.998 zł,

       w tym:

1)   zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz
o kwotę 8.598 zł do kwoty ogółem 22.922.598 zł

 

 

4.      w § 15 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę                                                    268.493 zł

do kwoty ogółem 4.186.558 zł, w tym:

     2.    zmniejsza się rezerwy celowe miasta o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.750.000 zł, w tym:

- zmniejsza się rezerwę celową na inwestycję o kwotę 50.000 zł do kwoty 350.000 zł

3.    zmniejsza się rezerwy celowe powiatu o kwotę 218.493 zł do kwoty ogółem 781.507 zł,

w tym:

- zmniejsza się rezerwę celową powiatu na wynagrodzenia wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, podwyższenia wykształcenia oraz na urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 218.493 zł do kwoty ogółem 781.507 zł

 

 

5.      w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 218.493 zł

w tym: powiat - 218.493 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 218.493 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 218.493 zł

 

 

Tytułem zwiększeń - 1.211.125 zł

w tym: miasto - 1.211.125 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.598 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 8.598 zł

 

dz. 758 - Różne rozliczenia - 31.034 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 31.034 zł

 

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.166.493 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ - 1.166.493 zł

 

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 5.000 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 5.000 zł

 

 

6.      w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 218.493 zł

w tym: powiat - 218.493 zł

zadania własne

dz. 758 - Różne rozliczenia - 218.493 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 218.493 zł

- wydatki bieżące - 218.493 zł

 

 

Tytułem zwiększeń - 1.211.125 zł

w tym: miasto - 1.211.125 zł

zadania własne

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 31.034 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 31.034 zł

- wydatki bieżące - 31.034 zł

 

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 8.598 zł

rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne - 8.598 zł

- wydatki majątkowe - 8.598 zł

 

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 5.000 zł

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 5.000 zł

- wydatki bieżące - 5.000 zł

 

 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.166.493 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.166.493 zł

- wydatki bieżące - 1.166.493 zł

 

Przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej

 

Tytułem zmniejszeń - 2.921.400 zł

w tym: miasto - 2.921.400 zł

zadania własne

dz. 600 - Transport i łączność - 89.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 89.000 zł

- wydatki majątkowe - 89.000 zł

 

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł

rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł

- wydatki majątkowe - 100.000 zł

 

dz. 758 - Różne rozliczenia - 50.000 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 50.000 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

 

dz. 851 - Ochrona zdrowia - 200.000 zł

rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 200.000 zł

- wydatki majątkowe - 200.000 zł

 

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.482.400 zł

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 1.982.400 zł

- wydatki majątkowe - 1.982.400 zł

 

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 500.000 zł

- wydatki majątkowe - 500.000 zł

 

 

Tytułem zwiększeń - 2.921.400 zł

w tym: miasto - 2.921.400 zł

zadania własne

dz. 600 - Transport i łączność - 50.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 50.000 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

 

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł

rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł

- wydatki majątkowe - 100.000 zł

w tym:

- dotacje - 100.000 zł

 

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 89.000 zł

rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne - 89.000 zł

- wydatki majątkowe - 89.000 zł

 

dz. 851 - Ochrona zdrowia - 200.000 zł

rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 200.000 zł

- wydatki majątkowe - 200.000 zł

w tym:

- dotacje - 200.000 zł

 

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.482.400 zł

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 1.982.400 zł

- wydatki majątkowe - 1.982.400 zł

w tym:

- dotacje - 1.982.400 zł

 

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 500.000 zł

- wydatki majątkowe - 500.000 zł

w tym:

- dotacje - 500.000 zł

 

 

7.      w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 139.000 zł

w tym: miasto inwestycje - 139.000 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 89.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 89.000 zł

- zad. pn. Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul. Bankowej do Parku po obu stronach rzeki - 89.000 zł

 

dz. 758 - Różne rozliczenia - 50.000 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 50.000 zł

- zad. pn. Rezerwa celowa na inwestycje - 50.000 zł

 

 

Tytułem zwiększeń - 147.598 zł

w tym: miasto inwestycje - 147.598 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 50.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 50.000 zł

- zad. pn. Modernizacja ul. Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska - Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi - 50.000 zł

 

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 97.598 zł

rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne - 97.598 zł

- zad. pn. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu - 97.598 zł

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały Nr   /       /2004

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 marca 2004 r.

 

 

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.

 

 

            Stosownie do pisma nr ST3-4820-5/2004 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia; części oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 31.034 zł i po stronie wydatków dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 31.034 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

 

 

            Stosownie do pisma nr ST4-4820-119/2004 Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia; części oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 218.493 zł i po stronie wydatków dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwę celową na wynagrodzenia wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, podwyższenia wykształcenia oraz na urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 218.493 zł.

 

 

            Na podstawie pisma nr FB.I-7.3011-66/04 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stornie dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ o kwotę 1.166.493 zł i po stronie wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.166.493 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic.

 

            Na podstawie pisma nr DS.III/0723/9/2004/09 Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie remontu obiektu sportowego” w ramach przygotowań do przeprowadzenia X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.

 

            Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - równowartość środków jakie pozostały na wydatkach niewygasających o kwotę 8.598 zł i po stronie wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 8.598 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

-     zmniejsza się:

ˇ        dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne wydatki majątkowe o kwotę 89.000 zł zad. pn. Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul. Bankowej do Parku po obu stronach rzeki

ˇ        dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy celowe na inwestycje o kwotę 50.000 zł

-     zwiększa się:

ˇ        dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne; wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. Modernizacja
ul. Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska - Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi. Konieczność zmodernizowania ulicy Elektrycznej z jednoczesną przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska - Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi spowodowana jest usytuowaniem w tej okolicy firmy, która rozwijając swoją działalność tworzy kolejne stanowiska pracy dla mieszkańców Kalisza.

ˇ        dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne: wydatki majątkowe o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu.

Plan wydatków na tym zadaniu wynosi kwotę ogółem 97.598 zł.

W związku z zagrożeniem zarwania się stropu stanowiącego konstrukcję piwnic wykorzystywanych na skład opału a znajdujących się pod tarasem szkoły oraz
z koniecznością ich zasypania, a także uporządkowaniem terenu w rejonie Baszty Dorotki w zakresie jego odwodnienia należy przebudować taras w ww. szkole. Konserwator zabytków zgłosił potrzebę odsunięcia tarasu na odległość co najmniej 3 metrów od lica ściany zabytkowej muru obronnego oraz obniżenie terenu przylegającego do muru do poziomu pierwotnego (w tym wykonanie drenażu dla zabezpieczenia muru przed napływem wód opadowych i ewentualnie wód gruntowych).

 

 

            Zgodnie z poleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej. W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione dotacje na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach w nw. działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

ˇ        dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 100.000 zł

ˇ        dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 200.000 zł

ˇ        dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

ˇ        rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 1.982.400 zł

ˇ        rozdz. 90095 - Pozostała działalność: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 500.000 zł.